| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
AH Fonds commercial | 493 019.00 | | 493 019.00 | 493 019.00 |
AP Constructions | 514 446.00 | 348 487.00 | 165 959.00 | 514 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 849.00 | 59 414.00 | 1 435.00 | 60 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 183.00 | 161 645.00 | 49 538.00 | 211 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 487.00 | 569 546.00 | 761 941.00 | 1 331 487.00 |
BT Marchandises | 639 541.00 | | 639 541.00 | 639 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BZ Autres créances | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
CF Disponibilités | 78 706.00 | | 78 706.00 | 78 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 284.00 | | 805 284.00 | 805 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 772.00 | 569 546.00 | 1 567 225.00 | 2 136 772.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
DL TOTAL (I) | 296 748.00 | | | 296 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 459.00 | | | 502 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 245.00 | | | 444 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 182.00 | | | 145 182.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 478.00 | | | 1 270 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 225.00 | | | 1 567 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 015.00 | | | 1 144 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 061.00 | | 27 957.00 | 1 329 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 531.00 | 1 331 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 531.00 | 786 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 355.00 | | | 519 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 586.00 | | 27 423.00 | 784 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 120.00 | | 534.00 | 25 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 160.00 | 47 791.00 | 16 405.00 | 538 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 160.00 | 47 791.00 | 16 405.00 | 538 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 245.00 | 444 245.00 | | 444 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 664.00 | 52 664.00 | | 52 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
UX Autres créances clients | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VC Groupe et associés | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 565.00 | 48 102.00 | 126 463.00 | 174 565.00 |
VI Groupe et associés | 502 459.00 | 502 459.00 | | 502 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 893.00 | 85 847.00 | 25 046.00 | 110 893.00 |
VW T.V.A. | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 478.00 | 1 144 015.00 | 126 463.00 | 1 270 478.00 |