| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 336.00 | 220.00 | 20 116.00 | 20 336.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AP Constructions | 407 379.00 | 271 335.00 | 136 044.00 | 407 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 256.00 | 46 422.00 | 15 835.00 | 62 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 517.00 | 156 292.00 | 78 225.00 | 234 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 174.00 | 475 416.00 | 597 759.00 | 1 073 174.00 |
BT Marchandises | 334 150.00 | | 334 150.00 | 334 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 702.00 | | 74 702.00 | 74 702.00 |
CF Disponibilités | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 801.00 | | 526 801.00 | 526 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 975.00 | 475 416.00 | 1 124 559.00 | 1 599 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 000.00 | 220 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 999.00 | 5 012.00 | | -13 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 462.00 | 46 436.00 | | -115 462.00 |
DL TOTAL (I) | 165 839.00 | 296 748.00 | | 165 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 973.00 | 176 125.00 | | 277 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 028.00 | 502 459.00 | | 448 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 073.00 | 444 245.00 | | 145 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 647.00 | 145 182.00 | | 75 647.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 2 467.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 721.00 | 1 270 478.00 | | 958 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 559.00 | 1 567 225.00 | | 1 124 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 721.00 | 1 144 015.00 | | 958 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 7.00 | | 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 487.00 | | 102 633.00 | 1 331 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 19 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 946.00 | 1 073 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 474.00 | 348 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 022.00 | 704 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 355.00 | | 4 220.00 | 519 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 479.00 | | 96 696.00 | 786 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 654.00 | | 571.00 | 25 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 546.00 | 80 727.00 | 174 858.00 | 569 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 546.00 | 79 361.00 | 174 858.00 | 569 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VC Groupe et associés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 219.00 | 277 219.00 | | 277 219.00 |
VI Groupe et associés | 447 584.00 | 447 584.00 | | 447 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
VW T.V.A. | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 721.00 | 958 721.00 | | 958 721.00 |