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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 336.00 | 220.00 | 14 116.00 | 14 336.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AP Constructions | 294 801.00 | 218 967.00 | 75 834.00 | 294 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 379.00 | 44 715.00 | 14 664.00 | 59 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 753.00 | 102 780.00 | 53 973.00 | 156 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 415.00 | 367 829.00 | 493 587.00 | 861 415.00 |
BT Marchandises | 360 535.00 | | 360 535.00 | 360 535.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 335 047.00 | | 335 047.00 | 335 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 879.00 | | 715 879.00 | 715 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 294.00 | 367 829.00 | 1 209 465.00 | 1 577 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 461.00 | -13 999.00 | | -129 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 742.00 | -115 462.00 | | 221 742.00 |
DL TOTAL (I) | 387 580.00 | 165 839.00 | | 387 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 603.00 | 277 973.00 | | 212 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 521.00 | 448 028.00 | | 391 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 027.00 | 145 073.00 | | 147 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 756.00 | 75 647.00 | | 41 756.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 885.00 | 958 721.00 | | 821 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 465.00 | 1 124 559.00 | | 1 209 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 212.00 | 958 721.00 | | 676 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 755.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 174.00 | | 3 576.00 | 1 073 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 800.00 | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 335.00 | 861 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 342 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 535.00 | 510 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 101.00 | | | 348 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 152.00 | | 3 316.00 | 704 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 775.00 | | 260.00 | 19 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 416.00 | 38 971.00 | 146 558.00 | 475 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 049.00 | 38 971.00 | 146 558.00 | 474 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VC Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 603.00 | 66 930.00 | 142 682.00 | 212 603.00 |
VI Groupe et associés | 391 521.00 | 391 521.00 | | 391 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 885.00 | 676 212.00 | 142 682.00 | 821 885.00 |