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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 462 061.00 | | 462 061.00 | 462 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 379.00 | 37 984.00 | 5 459 395.00 | 5 497 379.00 |
BZ Autres créances | 650 320.00 | | 650 320.00 | 650 320.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 431.00 | | 650 431.00 | 650 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 147 810.00 | 37 984.00 | 6 109 826.00 | 6 147 810.00 |
CU Autres participations | 5 035 318.00 | 37 984.00 | 4 997 334.00 | 5 035 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 2 871 492.00 | | | 2 871 492.00 |
DH Report à nouveau | 305 902.00 | | | 305 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 746.00 | | | 365 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 532.00 | | | 3 660 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 351.00 | | | 190 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 412.00 | | | 751 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 134.00 | | | 1 498 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 294.00 | | | 2 449 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 826.00 | | | 6 109 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 757.00 | | | 2 433 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 277.00 | | | 468 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 277.00 | | | 468 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 536.00 | | | 190 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 536.00 | | | 190 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 741.00 | | | 277 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 601.00 | | | -53 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 001.00 | | | 605 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 746.00 | | | 365 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 412.00 | 751 412.00 | | 751 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 351.00 | 174 814.00 | 15 537.00 | 190 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 320.00 | 650 320.00 | | 650 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 294.00 | 2 433 757.00 | 15 537.00 | 2 449 294.00 |