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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 462 061.00 | | 462 061.00 | 462 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 379.00 | 37 984.00 | 5 459 395.00 | 5 497 379.00 |
BZ Autres créances | 417 003.00 | | 417 003.00 | 417 003.00 |
CF Disponibilités | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 519.00 | | 474 519.00 | 474 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 898.00 | 37 984.00 | 5 933 914.00 | 5 971 898.00 |
CU Autres participations | 5 035 318.00 | 37 984.00 | 4 997 334.00 | 5 035 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 3 545 769.00 | | | 3 545 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 695.00 | | | -8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 466.00 | | | 3 654 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 723.00 | | | 767 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 134.00 | | | 1 498 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 448.00 | | | 2 279 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 914.00 | | | 5 933 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 448.00 | | | 2 279 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 695.00 | | | -8 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 379.00 | | | 5 497 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 379.00 | | | 5 497 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 |
VC Groupe et associés | 417 003.00 | 417 003.00 | | 417 003.00 |
VI Groupe et associés | 767 723.00 | 767 723.00 | | 767 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 003.00 | 417 003.00 | | 417 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 448.00 | 2 279 448.00 | | 2 279 448.00 |