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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 462 061.00 | | 462 061.00 | 462 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 379.00 | 37 984.00 | 5 459 395.00 | 5 497 379.00 |
BZ Autres créances | 491 600.00 | | 491 600.00 | 491 600.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 326.00 | | 492 326.00 | 492 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 705.00 | 37 984.00 | 5 951 721.00 | 5 989 705.00 |
CU Autres participations | 5 035 318.00 | 37 984.00 | 4 997 334.00 | 5 035 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 2 871 492.00 | | | 2 871 492.00 |
DH Report à nouveau | 671 648.00 | | | 671 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 161.00 | | | 3 663 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 504.00 | | | 746 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 134.00 | | | 1 498 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 560.00 | | | 2 288 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 721.00 | | | 5 951 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 560.00 | | | 2 288 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 062.00 | | | -18 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143.00 | | | 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497 379.00 | | | 5 497 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 497 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497 379.00 | | | 5 497 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 134.00 | 1 498 134.00 | | 1 498 134.00 |
VC Groupe et associés | 411 585.00 | 411 585.00 | | 411 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 746 504.00 | 746 504.00 | | 746 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 241.00 | | | 174 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 615.00 | 79 615.00 | | 79 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 600.00 | 491 600.00 | | 491 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 560.00 | 2 288 560.00 | | 2 288 560.00 |