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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 553.00 | 81 987.00 | 4 566.00 | 86 553.00 |
AH Fonds commercial | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
AP Constructions | 37 184.00 | 31 875.00 | 5 309.00 | 37 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 808.00 | 38 522.00 | 26 287.00 | 64 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 605.00 | 90 448.00 | 1 157.00 | 91 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 907.00 | 698 938.00 | 365 969.00 | 1 064 907.00 |
BP En cours de production de services | 298 784.00 | | 298 784.00 | 298 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 371.00 | | 475 371.00 | 475 371.00 |
BZ Autres créances | 634 227.00 | | 634 227.00 | 634 227.00 |
CF Disponibilités | 118 098.00 | | 118 098.00 | 118 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 306.00 | | 1 532 306.00 | 1 532 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 213.00 | 698 938.00 | 1 898 275.00 | 2 597 213.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 628 796.00 | 456 107.00 | 172 689.00 | 628 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 871.00 | 840 871.00 | | 840 871.00 |
DH Report à nouveau | -43 820.00 | -55 554.00 | | -43 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 574.00 | 11 733.00 | | 57 574.00 |
DL TOTAL (I) | 964 624.00 | 907 051.00 | | 964 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 300.00 | 126 015.00 | | 156 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 863.00 | 469 552.00 | | 426 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 229.00 | 239 546.00 | | 242 229.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 4 927.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 651.00 | 840 880.00 | | 933 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 275.00 | 1 747 931.00 | | 1 898 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 856.00 | 103 827.00 | | 38 856.00 |