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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
AH Fonds commercial | 483 402.00 | | 483 402.00 | 483 402.00 |
AP Constructions | 37 184.00 | 36 419.00 | 765.00 | 37 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 846.00 | 90 935.00 | 485 911.00 | 576 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 604.00 | 71 439.00 | 4 165.00 | 75 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 782.00 | 456 611.00 | 1 304 172.00 | 1 760 782.00 |
BP En cours de production de services | 546 564.00 | | 546 564.00 | 546 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 430.00 | | 49 430.00 | 49 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 153.00 | | 256 153.00 | 256 153.00 |
BZ Autres créances | 471 556.00 | | 471 556.00 | 471 556.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 374.00 | | 1 339 374.00 | 1 339 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 157.00 | 456 611.00 | 2 643 546.00 | 3 100 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 391 575.00 | 194 099.00 | 197 476.00 | 391 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 100 000.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 440.00 | 971 587.00 | | 1 000 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 254.00 | 28 853.00 | | 35 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 894.00 | 1 110 440.00 | | 1 146 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 304.00 | 234 152.00 | | 550 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 947.00 | 28 706.00 | | 313 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 797.00 | 305 339.00 | | 371 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 603.00 | 234 604.00 | | 260 603.00 |
EA Autres dettes | | 48 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 496 652.00 | 851 450.00 | | 1 496 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 546.00 | 1 961 891.00 | | 2 643 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 024.00 | 111 977.00 | | 159 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 139.00 | | 995 834.00 | 1 243 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 715.00 | | 149 860.00 | 241 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 190.00 | | 1 760 782.00 | 478 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 190.00 | | 795 234.00 | 478 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 456.00 | | 327 665.00 | 219 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 545.00 | | 502 879.00 | 770 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | 15 430.00 | 11 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 235.00 | 74 376.00 | | 382 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 919.00 | 37 180.00 | | 156 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 598.00 | 37 196.00 | | 161 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 797.00 | 371 797.00 | | 371 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
UX Autres créances clients | 256 153.00 | 256 153.00 | | 256 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 280.00 | 59 334.00 | 331 946.00 | 391 280.00 |
VI Groupe et associés | 313 947.00 | 313 947.00 | | 313 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 221.00 | 238 221.00 | | 238 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 234.00 | 743 380.00 | 26 854.00 | 770 234.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 652.00 | 1 164 706.00 | 331 946.00 | 1 496 652.00 |