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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
AH Fonds commercial | 483 402.00 | | 483 402.00 | 483 402.00 |
AP Constructions | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 114.00 | 147 619.00 | 435 496.00 | 583 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 831.00 | 74 272.00 | 12 559.00 | 86 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 058.00 | 570 672.00 | 1 207 386.00 | 1 778 058.00 |
BP En cours de production de services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 866.00 | 1 560.00 | 531 306.00 | 532 866.00 |
BZ Autres créances | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
CF Disponibilités | 184 122.00 | | 184 122.00 | 184 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 728.00 | 1 560.00 | 1 541 168.00 | 1 542 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 786.00 | 572 232.00 | 2 748 555.00 | 3 320 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 391 575.00 | 247 879.00 | 143 696.00 | 391 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 694.00 | 1 000 440.00 | | 1 035 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 193.00 | 35 254.00 | | -154 193.00 |
DL TOTAL (I) | 992 701.00 | 1 146 894.00 | | 992 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 631.00 | 550 304.00 | | 489 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 649.00 | 313 947.00 | | 281 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 323.00 | 371 797.00 | | 420 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 946.00 | 260 603.00 | | 343 946.00 |
EA Autres dettes | 220 304.00 | | | 220 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 853.00 | 1 496 652.00 | | 1 755 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 555.00 | 2 643 546.00 | | 2 748 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 569.00 | 159 024.00 | | 133 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 782.00 | 18 599.00 | | 1 760 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 575.00 | | | 391 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 26 634.00 | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | 1 104.00 | 1 778 058.00 | 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 812 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 120.00 | | | 547 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 234.00 | 18 599.00 | | 795 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 611.00 | 115 165.00 | 1 104.00 | 456 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 099.00 | 53 780.00 | | 194 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 794.00 | 61 385.00 | 1 104.00 | 198 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 560.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
UX Autres créances clients | 530 994.00 | 530 994.00 | | 530 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 569.00 | 133 569.00 | | 133 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 062.00 | 49 385.00 | 306 677.00 | 356 062.00 |
VI Groupe et associés | 281 649.00 | 281 649.00 | | 281 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 604.00 | 184 604.00 | | 184 604.00 |
VP Divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 202.00 | 218 202.00 | | 218 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 240.00 | 986 606.00 | 26 634.00 | 1 013 240.00 |
VW T.V.A. | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 853.00 | 1 449 176.00 | 306 677.00 | 1 755 853.00 |