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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 834.00 | | 115 834.00 | 115 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
CF Disponibilités | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 728.00 | | 132 728.00 | 132 728.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -55 624.00 | -41 858.00 | | -55 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 687.00 | -13 766.00 | | -4 687.00 |
DL TOTAL (I) | -35 276.00 | -30 589.00 | | -35 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 52.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 232.00 | 106 220.00 | | 63 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 710.00 | 88 750.00 | | 104 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 003.00 | 195 022.00 | | 168 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 728.00 | 164 433.00 | | 132 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 003.00 | 195 022.00 | | 168 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 681.00 | 2 670.00 | | 16 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 368.00 | 16 435.00 | | 21 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 687.00 | -13 766.00 | | -4 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 864.00 | | 11 651.00 | 163 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 181.00 | 500.00 | 116 834.00 | 58 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 181.00 | 500.00 | 116 834.00 | 58 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 864.00 | | 11 651.00 | 163 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |