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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
BZ Autres créances | 194 762.00 | | 194 762.00 | 194 762.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -1 719.00 | -74 119.00 | | -1 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 828.00 | 72 400.00 | | 83 828.00 |
DL TOTAL (I) | 157 144.00 | 73 316.00 | | 157 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 88 220.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 650.00 | 75 450.00 | | 82 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 734.00 | 163 670.00 | | 82 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 878.00 | 236 987.00 | | 239 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 734.00 | 163 670.00 | | 82 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 655.00 | 86 272.00 | | 95 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 827.00 | 13 872.00 | | 11 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 828.00 | 72 400.00 | | 83 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 367.00 | | 2 244.00 | 42 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 42 355.00 | 2 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 256.00 | | 42 355.00 | 2 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 367.00 | | 2 244.00 | 42 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
VC Groupe et associés | 194 713.00 | 194 713.00 | | 194 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 617.00 | 236 617.00 | | 236 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |