| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
BZ Autres créances | 192 442.00 | | 192 442.00 | 192 442.00 |
CF Disponibilités | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 620.00 | | 194 620.00 | 194 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 987.00 | | 236 987.00 | 236 987.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -74 119.00 | -60 311.00 | | -74 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 400.00 | -13 808.00 | | 72 400.00 |
DL TOTAL (I) | 73 316.00 | 916.00 | | 73 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 168.00 | 9 684.00 | | 88 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 116 145.00 | | 75 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 670.00 | 125 881.00 | | 163 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 987.00 | 126 797.00 | | 236 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 272.00 | 1 734.00 | | 86 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872.00 | 15 542.00 | | 13 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 400.00 | -13 808.00 | | 72 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VC Groupe et associés | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 670.00 | 163 670.00 | | 163 670.00 |