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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | 9 625.00 | 480 375.00 | 490 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 407.00 | 9 625.00 | 1 258 782.00 | 1 268 407.00 |
BZ Autres créances | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
CF Disponibilités | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 229.00 | | 381 229.00 | 381 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 637.00 | 9 625.00 | 1 640 012.00 | 1 649 637.00 |
CU Autres participations | 778 351.00 | | 778 351.00 | 778 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 406 388.00 | | | 406 388.00 |
DH Report à nouveau | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
DK Provisions réglementées | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
DL TOTAL (I) | 662 982.00 | | | 662 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 392.00 | | | 270 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 467.00 | | | 687 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 029.00 | | | 977 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 012.00 | | | 1 640 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 245.00 | | | 781 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 408.00 | | | 778 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 408.00 | | | 778 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 625.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 468.00 | 687 468.00 | | 687 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 392.00 | 74 608.00 | 195 784.00 | 270 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 030.00 | 781 246.00 | 195 784.00 | 977 030.00 |