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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 400.00 | 36 627.00 | 188 772.00 | 225 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 807.00 | 36 627.00 | 967 180.00 | 1 003 807.00 |
BZ Autres créances | 382 201.00 | | 382 201.00 | 382 201.00 |
CF Disponibilités | 283 238.00 | | 283 238.00 | 283 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 439.00 | | 665 439.00 | 665 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 247.00 | 36 627.00 | 1 632 619.00 | 1 669 247.00 |
CU Autres participations | 778 351.00 | | 778 351.00 | 778 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 441 923.00 | | | 441 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DK Provisions réglementées | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 700 817.00 | | | 700 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 802.00 | | | 506 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 802.00 | | | 931 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 619.00 | | | 1 632 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 802.00 | | | 516 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 16 100.00 | | 20 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 528.00 | 16 100.00 | | 20 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 803.00 | 506 803.00 | | 506 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 000.00 | 10 000.00 | 261 667.00 | 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 201.00 | 382 201.00 | | 382 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 201.00 | 382 201.00 | | 382 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 803.00 | 516 803.00 | 261 667.00 | 931 803.00 |