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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 400.00 | 20 527.00 | 204 872.00 | 225 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 807.00 | 20 527.00 | 983 280.00 | 1 003 807.00 |
BZ Autres créances | 324 671.00 | | 324 671.00 | 324 671.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 341.00 | | 326 341.00 | 326 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 149.00 | 20 527.00 | 1 309 621.00 | 1 330 149.00 |
CU Autres participations | 778 351.00 | | 778 351.00 | 778 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 390 441.00 | | | 390 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
DK Provisions réglementées | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
DL TOTAL (I) | 682 887.00 | | | 682 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 009.00 | | | 196 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 539.00 | | | 422 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 733.00 | | | 626 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 621.00 | | | 1 309 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 540.00 | | | 506 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 681.00 | | | 138 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |