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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 862.00 | 10 431.00 | 431.00 | 10 862.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 899.00 | 10 751.00 | 161 148.00 | 171 899.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 941.00 | 10 751.00 | 222 190.00 | 232 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 329.00 | | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
EA Autres dettes | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 824.00 | | 160 075.00 | 11 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | 160 000.00 | 10 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 75.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 326.00 | 425.00 | | 10 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 425.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | | | 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 161 566.00 | 161 566.00 | | 161 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189.00 | 4 964.00 | 225.00 | 5 189.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |