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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5 400.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 808.00 | |
AH Fonds commercial | | | 158 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 575.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 178 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 137.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 256 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 932.00 | 5 309.00 | | -2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 970.00 | -8 241.00 | | -18 970.00 |
DL TOTAL (I) | -16 402.00 | 2 568.00 | | -16 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 518.00 | 25 695.00 | | 45 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 759.00 | 161 913.00 | | 162 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 4 619.00 | | 6 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | 2 229.00 | | 7 316.00 |
EA Autres dettes | 50 060.00 | 54 808.00 | | 50 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 537.00 | 249 264.00 | | 272 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 136.00 | 251 832.00 | | 256 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 806.00 | 103 878.00 | | 85 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 776.00 | 112 119.00 | | 104 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 970.00 | -8 241.00 | | -18 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 836.00 | | 1 341.00 | 191 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 191 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 168 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | | 1 341.00 | 12 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | 5 634.00 | 1 250.00 | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | 3 415.00 | 1 250.00 | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 219.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 518.00 | 3 046.00 | 33 957.00 | 45 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 135.00 | 220 135.00 | | 220 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 879.00 | 14 729.00 | 150.00 | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 922.00 | 229 450.00 | 33 957.00 | 271 922.00 |