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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 600.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 375.00 | |
AH Fonds commercial | | | 158 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 941.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 215.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 242 594.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 902.00 | -2 932.00 | | -21 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 562.00 | -18 970.00 | | -19 562.00 |
DL TOTAL (I) | -35 963.00 | -16 402.00 | | -35 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 452.00 | 45 518.00 | | 42 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 162.00 | 162 759.00 | | 163 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 6 269.00 | | 7 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 620.00 | 7 316.00 | | 12 620.00 |
EA Autres dettes | 53 093.00 | 50 060.00 | | 53 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 557.00 | 272 537.00 | | 278 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 594.00 | 256 136.00 | | 242 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 594.00 | 230 065.00 | | 243 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 703.00 | 85 806.00 | | 111 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 265.00 | 104 776.00 | | 131 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 562.00 | -18 970.00 | | -19 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 852.00 | | | 191 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 5 026.00 | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 3 233.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 219.00 | 1 793.00 | | 4 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 452.00 | 7 489.00 | 28 631.00 | 42 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 875.00 | 228 875.00 | | 228 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 539.00 | 9 389.00 | 150.00 | 9 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 557.00 | 243 594.00 | 28 631.00 | 278 557.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |