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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 999.00 | 32 690.00 | 13 309.00 | 45 999.00 |
040 Immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 983.00 | 32 900.00 | 17 083.00 | 49 983.00 |
060 Stock marchandises | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
072 Créances – Autres | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
084 Disponibilités | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
110 Total général Actif | 185 575.00 | 32 900.00 | 152 675.00 | 185 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 300.00 | | | 453 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 374.00 | | | 309 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
242 Autres charges externes. | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 435.00 | | | 427 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
294 Charges financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 88 352.00 | | | 88 352.00 |