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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328.00 | 474.00 | 854.00 | 1 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 168.00 | 38 579.00 | 7 589.00 | 46 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 480.00 | 39 263.00 | 12 217.00 | 51 480.00 |
BT Marchandises | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 094.00 | | 89 094.00 | 89 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 574.00 | 39 263.00 | 101 311.00 | 140 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 611 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 611 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 902.00 | | | 1 611 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 991.00 | | | 1 610 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911.00 | | | 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 082.00 | 1 498.00 | 51 480.00 | 40 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 207.00 | 1 498.00 | 32 687.00 | 43 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 619.00 | 1 644.00 | | 37 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 409.00 | 1 644.00 | | 37 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 409.00 | | 41 400.00 |
VC Groupe et associés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VW T.V.A. | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
YT Sous‐traitance | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 380.00 | | | 322 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 553.00 | | | 296 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |