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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 998.00 | 35 924.00 | 10 074.00 | 45 998.00 |
040 Immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 982.00 | 36 134.00 | 13 848.00 | 49 982.00 |
060 Stock marchandises | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
072 Créances – Autres | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
084 Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
110 Total général Actif | 166 418.00 | 36 134.00 | 130 284.00 | 166 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 734.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 298.00 | | | 308 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 715.00 | | | 336 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 606.00 | | | 201 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
242 Autres charges externes. | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 117.00 | | | 327 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
294 Charges financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 54 919.00 | | | 54 919.00 |