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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 433.00 | 198 337.00 | 109 096.00 | 307 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 412.00 | 198 337.00 | 123 075.00 | 321 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BT Marchandises | 7 481.00 | 5 985.00 | 1 496.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CF Disponibilités | 37 238.00 | | 37 238.00 | 37 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 936.00 | 5 985.00 | 96 951.00 | 102 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 349.00 | 204 322.00 | 220 027.00 | 424 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 669.00 | -538 167.00 | | -457 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 155.00 | 80 498.00 | | 63 155.00 |
DL TOTAL (I) | -374 513.00 | -437 669.00 | | -374 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 218.00 | 447 792.00 | | 411 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 366.00 | 127 570.00 | | 140 366.00 |
EA Autres dettes | 42 956.00 | 96 470.00 | | 42 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 541.00 | 671 833.00 | | 594 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 027.00 | 234 164.00 | | 220 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 541.00 | 671 833.00 | | 594 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 631.00 | | | 317 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 702.00 | | | 303 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 884.00 | 19 453.00 | | 178 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 884.00 | 19 453.00 | | 178 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 411 218.00 | 411 218.00 | | 411 218.00 |
VP Divers | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 612.00 | 38 632.00 | 13 980.00 | 52 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 542.00 | 594 542.00 | | 594 542.00 |