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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 266.00 | 219 256.00 | 116 010.00 | 335 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 432.00 | 219 256.00 | 130 176.00 | 349 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BT Marchandises | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BZ Autres créances | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CF Disponibilités | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 321.00 | 7 481.00 | 107 840.00 | 115 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 754.00 | 226 737.00 | 238 016.00 | 464 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 513.00 | -457 669.00 | | -394 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 602.00 | 63 155.00 | | 45 602.00 |
DL TOTAL (I) | -328 911.00 | -374 513.00 | | -328 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 994.00 | 411 218.00 | | 335 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 631.00 | 140 366.00 | | 176 631.00 |
EA Autres dettes | 54 302.00 | 42 956.00 | | 54 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 928.00 | 594 541.00 | | 566 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 016.00 | 220 027.00 | | 238 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 928.00 | 594 541.00 | | 566 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 433.00 | | | 307 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 337.00 | 20 919.00 | | 198 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 337.00 | 20 919.00 | | 198 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 631.00 | 176 631.00 | | 176 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 335 925.00 | 335 925.00 | | 335 925.00 |
VP Divers | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 650.00 | 45 484.00 | 14 166.00 | 59 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 928.00 | 566 928.00 | | 566 928.00 |