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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 360 053.00 | 240 963.00 | 119 089.00 | 360 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 524.00 | 240 963.00 | 133 561.00 | 374 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BN En cours de production de biens | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BZ Autres créances | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CF Disponibilités | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 100.00 | 7 481.00 | 90 618.00 | 98 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 624.00 | 248 445.00 | 224 179.00 | 472 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 911.00 | -394 513.00 | | -348 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 883.00 | 45 602.00 | | 69 883.00 |
DL TOTAL (I) | -259 028.00 | -328 911.00 | | -259 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 917.00 | 335 994.00 | | 223 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 082.00 | 176 631.00 | | 201 082.00 |
EA Autres dettes | 58 207.00 | 54 302.00 | | 58 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 207.00 | 566 928.00 | | 483 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 179.00 | 238 016.00 | | 224 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 207.00 | 566 928.00 | | 483 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 256.00 | 21 708.00 | | 219 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 256.00 | 21 708.00 | | 219 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 083.00 | 201 083.00 | | 201 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UX Autres créances clients | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VI Groupe et associés | 223 918.00 | 223 918.00 | | 223 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 790.00 | 49 318.00 | 14 472.00 | 63 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 208.00 | 483 208.00 | | 483 208.00 |