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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 087.00 | | 2 423 087.00 | 2 423 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BZ Autres créances | 624 076.00 | | 624 076.00 | 624 076.00 |
CF Disponibilités | 160 852.00 | | 160 852.00 | 160 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 738.00 | | 818 738.00 | 818 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 826.00 | | 3 241 826.00 | 3 241 826.00 |
CU Autres participations | 2 423 087.00 | | 2 423 087.00 | 2 423 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 1 590 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 300.00 | | | 534 300.00 |
DG Autres réserves | 828 782.00 | 567 220.00 | | 828 782.00 |
DH Report à nouveau | | 215 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 175.00 | 45 760.00 | | 896 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 257.00 | 2 418 782.00 | | 2 421 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 44.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 047.00 | 97 592.00 | | 784 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 548.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | 24 763.00 | | 33 725.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 569.00 | 124 948.00 | | 820 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 826.00 | 2 543 730.00 | | 3 241 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 859.00 | 65 329.00 | | 132 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 254.00 | 145 651.00 | | 995 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 079.00 | 99 891.00 | | 99 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 175.00 | 45 760.00 | | 896 175.00 |