| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 843.00 | 8 000.00 | 2 794 843.00 | 2 802 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
BZ Autres créances | 204 549.00 | 5 000.00 | 199 549.00 | 204 549.00 |
CF Disponibilités | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 050.00 | 5 000.00 | 318 050.00 | 323 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 893.00 | 13 000.00 | 3 112 893.00 | 3 125 893.00 |
CU Autres participations | 2 802 843.00 | 8 000.00 | 2 794 843.00 | 2 802 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 300.00 | 534 300.00 | | 534 300.00 |
DG Autres réserves | 688 885.00 | 722 454.00 | | 688 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 255.00 | -33 569.00 | | 234 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 441.00 | 1 385 185.00 | | 1 619 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 689.00 | 1 578 979.00 | | 1 448 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 891.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | 33 070.00 | | 41 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 452.00 | 1 614 967.00 | | 1 493 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 893.00 | 3 000 152.00 | | 3 112 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 071.00 | 322 453.00 | | 431 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 448 689.00 | | | 1 448 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 838.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 164.00 | | | -22 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 504.00 | 101 784.00 | | 390 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 248.00 | 135 354.00 | | 156 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 255.00 | -33 569.00 | | 234 255.00 |