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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 375.00 | | 2 498 375.00 | 2 498 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
BZ Autres créances | 400 299.00 | | 400 299.00 | 400 299.00 |
CF Disponibilités | 146 633.00 | | 146 633.00 | 146 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 148.00 | | 587 148.00 | 587 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 524.00 | | 3 085 524.00 | 3 085 524.00 |
CU Autres participations | 2 498 375.00 | | 2 498 375.00 | 2 498 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 534 300.00 | 534 300.00 | | 534 300.00 |
DG Autres réserves | 725 489.00 | 1 724 957.00 | | 725 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 034.00 | 531.00 | | -3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 754.00 | 2 421 789.00 | | 1 418 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 663.00 | 687 709.00 | | 1 640 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 4 453.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 494.00 | 23 671.00 | | 23 494.00 |
EA Autres dettes | | 14 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 666 770.00 | 730 146.00 | | 1 666 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 524.00 | 3 151 935.00 | | 3 085 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 498.00 | 139 849.00 | | 535 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 131.00 | 114 787.00 | | 104 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 165.00 | 114 256.00 | | 107 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 034.00 | 531.00 | | -3 034.00 |