| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 559.00 | 35 515.00 | 9 043.00 | 44 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 094.00 | 39 325.00 | 768.00 | 40 094.00 |
AH Fonds commercial | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
AN Terrains | 93 692.00 | 16 266.00 | 77 425.00 | 93 692.00 |
AP Constructions | 54 866.00 | 54 557.00 | 309.00 | 54 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 791.00 | 1 966 923.00 | 707 868.00 | 2 674 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 428.00 | 1 602 501.00 | 116 927.00 | 1 719 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 034.00 | 3 715 090.00 | 1 133 944.00 | 4 849 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 231 003.00 | | 1 231 003.00 | 1 231 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 436.00 | | 150 436.00 | 150 436.00 |
BT Marchandises | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 912.00 | 89 635.00 | 920 276.00 | 1 009 912.00 |
BZ Autres créances | 76 868.00 | | 76 868.00 | 76 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 793.00 | | 188 793.00 | 188 793.00 |
CF Disponibilités | 325 877.00 | | 325 877.00 | 325 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 274.00 | 89 635.00 | 2 925 639.00 | 3 015 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 864 309.00 | 3 804 725.00 | 4 059 583.00 | 7 864 309.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DG Autres réserves | 490 625.00 | 490 625.00 | | 490 625.00 |
DH Report à nouveau | 854 333.00 | 647 448.00 | | 854 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 583.00 | 206 885.00 | | 73 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 542.00 | 2 444 959.00 | | 2 518 542.00 |
DP Provisions pour risques | 525 473.00 | 529 643.00 | | 525 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 473.00 | 529 643.00 | | 525 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 896.00 | 149 311.00 | | 64 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 513.00 | 563 537.00 | | 517 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 396.00 | 70 964.00 | | 102 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 756.00 | 333 581.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 303 705.00 | 336 539.00 | | 303 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 567.00 | 1 454 234.00 | | 1 015 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 583.00 | 4 428 837.00 | | 4 059 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 267.00 | 1 453 934.00 | | 1 015 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 766.00 | | 299 766.00 | 299 766.00 |
FD Production vendue biens | 2 120 160.00 | | 2 120 160.00 | 2 120 160.00 |
FG Production vendue services | 1 179 517.00 | | 1 179 517.00 | 1 179 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 444.00 | | 3 599 444.00 | 3 599 444.00 |
FM Production stockée | | | -35 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 083.00 | | | 202 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 083.00 | | | 202 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 482.00 | 4 975.00 | | 36 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 840.00 | 4 975.00 | | 222 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 756.00 | -4 975.00 | | -20 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 991.00 | 4 411 474.00 | | 3 803 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 408.00 | 4 204 589.00 | | 3 730 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 583.00 | 206 885.00 | | 73 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 141.00 | | 115 696.00 | 5 197 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 803.00 | 4 849 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 803.00 | 4 577 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925 916.00 | | 115 696.00 | 4 925 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 096.00 | 358 647.00 | 155 920.00 | 3 496 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 517.00 | 4 999.00 | | 30 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 635.00 | 691.00 | | 38 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 426 944.00 | 352 957.00 | 155 920.00 | 3 426 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 643.00 | 31 805.00 | 35 975.00 | 529 643.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 640.00 | 1 627.00 | | 14 640.00 |
6T Sur comptes clients | 87 496.00 | 3 000.00 | 861.00 | 87 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 137.00 | 4 627.00 | 861.00 | 102 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 780.00 | 36 432.00 | 36 836.00 | 631 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 432.00 | 36 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 513.00 | 517 513.00 | | 517 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 917 217.00 | | | 917 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VC Groupe et associés | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VI Groupe et associés | 300 205.00 | 300 205.00 | | 300 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 327.00 | 1 102 327.00 | | 1 102 327.00 |
VW T.V.A. | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 268.00 | 1 015 268.00 | | 1 015 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |