| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AN Terrains | 93 692.00 | 24 400.00 | 69 292.00 | 93 692.00 |
AP Constructions | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766 162.00 | 3 412 045.00 | 354 118.00 | 3 766 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826 638.00 | 1 695 070.00 | 131 569.00 | 1 826 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 506.00 | 5 271 035.00 | 742 471.00 | 6 013 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 817.00 | | 1 324 817.00 | 1 324 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 598.00 | | 186 598.00 | 186 598.00 |
BT Marchandises | 54 124.00 | | 54 124.00 | 54 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 245.00 | 116 812.00 | 649 433.00 | 766 245.00 |
BZ Autres créances | 250 867.00 | | 250 867.00 | 250 867.00 |
CF Disponibilités | 642 250.00 | | 642 250.00 | 642 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 831.00 | 116 812.00 | 3 117 019.00 | 3 233 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 337.00 | 5 387 847.00 | 3 859 490.00 | 9 247 337.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 490 626.00 | 490 626.00 | | 490 626.00 |
DH Report à nouveau | 885 419.00 | 995 286.00 | | 885 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 920.00 | -109 867.00 | | 169 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 965.00 | 2 476 044.00 | | 2 645 965.00 |
DP Provisions pour risques | 572 536.00 | 572 492.00 | | 572 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 536.00 | 572 492.00 | | 572 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 488.00 | 373 995.00 | | 468 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 181.00 | 56 461.00 | | 64 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | 34 795.00 | | 697.00 |
EA Autres dettes | 106 924.00 | 28 133.00 | | 106 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 989.00 | 494 185.00 | | 640 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 490.00 | 3 542 721.00 | | 3 859 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 717 635.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 760.00 | | 589 760.00 | 589 760.00 |
FD Production vendue biens | 2 031 045.00 | | 2 031 045.00 | 2 031 045.00 |
FG Production vendue services | 870 521.00 | | 870 521.00 | 870 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 327.00 | | 3 491 327.00 | 3 491 327.00 |
FM Production stockée | | | 36 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 16 767.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 52 771.00 | | 5 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 52 771.00 | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -36 004.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 408.00 | -46 691.00 | | 65 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 975.00 | 3 358 200.00 | | 3 576 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 054.00 | 3 468 068.00 | | 3 407 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 920.00 | -109 867.00 | | 169 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 637.00 | | 103 371.00 | 6 008 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 502.00 | 6 013 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 502.00 | 5 742 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 412.00 | | 103 371.00 | 5 737 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 023 873.00 | 321 264.00 | 98 502.00 | 5 023 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939 219.00 | 321 264.00 | 98 502.00 | 4 939 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 492.00 | 7 694.00 | 7 650.00 | 572 492.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 774.00 | 1 627.00 | | 22 774.00 |
6T Sur comptes clients | 96 159.00 | 53 000.00 | 32 347.00 | 96 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 933.00 | 54 627.00 | 32 347.00 | 118 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 424.00 | 62 321.00 | 39 997.00 | 691 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 694.00 | 39 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 488.00 | 468 488.00 | | 468 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 664 149.00 | 664 149.00 | | 664 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 096.00 | 102 096.00 | | 102 096.00 |
VB T. V. A. | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 106 924.00 | 106 924.00 | | 106 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VP Divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 624.00 | 1 026 624.00 | | 1 026 624.00 |
VW T.V.A. | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 689.00 | 640 689.00 | | 640 689.00 |