| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 559.00 | 42 729.00 | 1 830.00 | 44 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
AH Fonds commercial | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
AN Terrains | 93 692.00 | 19 520.00 | 74 171.00 | 93 692.00 |
AP Constructions | 54 866.00 | 54 866.00 | | 54 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118 717.00 | 2 568 626.00 | 550 090.00 | 3 118 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 718.00 | 1 635 684.00 | 77 034.00 | 1 712 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 684.00 | | 210 684.00 | 210 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 903.00 | 4 361 521.00 | 1 100 382.00 | 5 461 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 198.00 | | 1 422 198.00 | 1 422 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 698.00 | | 116 698.00 | 116 698.00 |
BT Marchandises | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 396.00 | 95 774.00 | 612 622.00 | 708 396.00 |
BZ Autres créances | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
CF Disponibilités | 786 242.00 | | 786 242.00 | 786 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 881.00 | 95 774.00 | 3 052 107.00 | 3 147 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 785.00 | 4 457 295.00 | 4 152 490.00 | 8 609 785.00 |
CU Autres participations | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
DG Autres réserves | 490 625.00 | 490 625.00 | | 490 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 487.00 | 927 917.00 | | 1 129 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 708.00 | 201 569.00 | | 127 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 820.00 | 2 720 112.00 | | 2 847 820.00 |
DP Provisions pour risques | 586 733.00 | 572 714.00 | | 586 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 733.00 | 572 714.00 | | 586 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 940.00 | 520 062.00 | | 541 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 863.00 | 69 261.00 | | 92 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 7 000.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 935.00 | 597 023.00 | | 717 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 490.00 | 3 889 850.00 | | 4 152 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 635.00 | 596 723.00 | | 717 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 017.00 | | 373 017.00 | 373 017.00 |
FD Production vendue biens | 2 128 629.00 | | 2 128 629.00 | 2 128 629.00 |
FG Production vendue services | 951 709.00 | | 951 709.00 | 951 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 356.00 | | 3 453 356.00 | 3 453 356.00 |
FM Production stockée | | | -25 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 632.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 986.00 | 15 099.00 | | 32 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 110.00 | 15 099.00 | | 33 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 562.00 | -15 099.00 | | -27 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 807.00 | 3 815 240.00 | | 3 444 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 099.00 | 3 613 670.00 | | 3 317 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 708.00 | 201 569.00 | | 127 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 711.00 | | 345 117.00 | 5 144 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 925.00 | 5 461 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 925.00 | 5 190 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 486.00 | | 345 117.00 | 4 873 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014 582.00 | 355 220.00 | 27 801.00 | 4 014 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 122.00 | 3 607.00 | | 39 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 017.00 | 78.00 | | 40 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 443.00 | 351 535.00 | 27 801.00 | 3 935 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 715.00 | 20 632.00 | 6 613.00 | 572 715.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 894.00 | 1 627.00 | | 17 894.00 |
6T Sur comptes clients | 91 774.00 | 4 000.00 | | 91 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 668.00 | 5 627.00 | | 109 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 383.00 | 26 259.00 | 6 613.00 | 682 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 632.00 | 6 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 941.00 | 541 941.00 | | 541 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 616 732.00 | | | 616 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
VB T. V. A. | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
VC Groupe et associés | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 734.00 | 800 734.00 | | 800 734.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 635.00 | 717 635.00 | | 717 635.00 |