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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 1 965.00 | 4 153.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618.00 | 2 465.00 | 4 153.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 712.00 | | 197 712.00 | 197 712.00 |
BZ Autres créances | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 144 353.00 | | 144 353.00 | 144 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 117.00 | | 437 117.00 | 437 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 735.00 | 2 465.00 | 441 270.00 | 443 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 178 507.00 | 181 718.00 | | 178 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | -3 211.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 218 693.00 | 186 307.00 | | 218 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 321.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 70 661.00 | | 79 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 524.00 | 111 623.00 | | 109 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 000.00 | 191 309.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 577.00 | 378 843.00 | | 222 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 270.00 | 565 150.00 | | 441 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 577.00 | 378 843.00 | | 222 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 748.00 | 54 388.00 | 788 136.00 | 733 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 748.00 | 54 388.00 | 788 136.00 | 733 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 39 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 370.00 | 59 399.00 | | 39 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 2 737.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 2 737.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -2 737.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 245.00 | | | -30 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 709.00 | 636 687.00 | | 788 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 322.00 | 639 898.00 | | 756 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 387.00 | -3 211.00 | | 32 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375.00 | | 4 243.00 | 2 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | 4 243.00 | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 1 409.00 | | 1 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 1 409.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 785.00 | 59 785.00 | | 59 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 712.00 | | | 197 712.00 |
VB T. V. A. | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |
VW T.V.A. | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 577.00 | 222 577.00 | | 222 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | 5 004.00 | | 5 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | 7 212.00 | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 151 366.00 | 37 820.00 | | 151 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 521.00 | 69 469.00 | | 28 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 11 352.00 | 57 696.00 | | 11 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 445.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 098.00 | 5 449.00 | | 6 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 307.00 | 166 063.00 | | 124 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 521.00 | 32 239.00 | | 49 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 783.00 | 172 213.00 | | 279 783.00 |