| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 863.00 | 4 191.00 | 3 673.00 | 7 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 363.00 | 4 691.00 | 3 673.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 863.00 | 4 691.00 | 273 172.00 | 277 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 210 893.00 | 178 507.00 | | 210 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 446.00 | 32 387.00 | | -52 446.00 |
DL TOTAL (I) | 166 247.00 | 218 693.00 | | 166 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 254.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 79 799.00 | | 45 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 988.00 | 109 524.00 | | 60 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 925.00 | 222 577.00 | | 106 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 172.00 | 441 270.00 | | 273 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 925.00 | 222 577.00 | | 106 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 430.00 | 36 132.00 | 572 562.00 | 536 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 430.00 | 36 132.00 | 572 562.00 | 536 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 33 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 900.00 | 39 370.00 | | 33 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 424.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 424.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -1 464.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 866.00 | 788 709.00 | | 575 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 313.00 | 756 322.00 | | 628 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 446.00 | 32 387.00 | | -52 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618.00 | | 1 746.00 | 6 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 118.00 | | 1 746.00 | 6 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 2 226.00 | | 2 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 965.00 | 2 226.00 | | 1 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 157 284.00 | | | 157 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 607.00 | 184 607.00 | | 184 607.00 |
VW T.V.A. | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 889.00 | 5 083.00 | | 3 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | 4 815.00 | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 38 819.00 | 151 366.00 | | 38 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 352.00 | 28 521.00 | | 26 352.00 |
YT Sous‐traitance | 63 914.00 | 11 352.00 | | 63 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 628.00 | 83 728.00 | | 48 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 1 015.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 297.00 | 6 098.00 | | 4 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 227.00 | 124 307.00 | | 100 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 432.00 | 49 521.00 | | 45 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 943.00 | 279 783.00 | | 189 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |