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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 821.00 | 6 835.00 | 2 986.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 321.00 | 7 335.00 | 8 986.00 | 16 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 086.00 | | 231 086.00 | 231 086.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 588.00 | | 294 588.00 | 294 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 909.00 | 7 335.00 | 303 574.00 | 310 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 447.00 | 210 893.00 | | 158 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 518.00 | -52 446.00 | | 56 518.00 |
DL TOTAL (I) | 222 765.00 | 166 247.00 | | 222 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 45 758.00 | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 592.00 | 60 988.00 | | 66 592.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 809.00 | 106 925.00 | | 80 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 574.00 | 273 172.00 | | 303 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 809.00 | 106 925.00 | | 80 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 379.00 | 39 000.00 | 491 379.00 | 452 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 379.00 | 39 000.00 | 491 379.00 | 452 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 9 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 640.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 539.00 | 33 900.00 | | 9 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 188.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 521.00 | 575 866.00 | | 491 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 003.00 | 628 313.00 | | 435 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 518.00 | -52 446.00 | | 56 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 363.00 | | 4 958.00 | 11 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | | 1 958.00 | 7 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 691.00 | 2 644.00 | | 4 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 2 644.00 | | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 086.00 | 231 086.00 | | 231 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 937.00 | 244 937.00 | 3 000.00 | 247 937.00 |
VW T.V.A. | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 3 889.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 729.00 | 12 231.00 | | 3 729.00 |
ST Autres comptes | 17 402.00 | 38 819.00 | | 17 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 225.00 | 26 352.00 | | 23 225.00 |
YT Sous‐traitance | 94 951.00 | 63 914.00 | | 94 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 441.00 | 48 628.00 | | 35 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 408.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 4 297.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 476.00 | 100 227.00 | | 90 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 311.00 | 45 432.00 | | 32 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 748.00 | 189 943.00 | | 174 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |