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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 601.00 | 116 285.00 | 133 315.00 | 249 601.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 666.00 | 116 285.00 | 149 381.00 | 265 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
084 Disponibilités | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
110 Total général Actif | 291 316.00 | 116 285.00 | 175 031.00 | 291 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 115.00 | | | 197 115.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
224 Production immobilisée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 115.00 | | | 208 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -915.00 | | | -915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 71 259.00 | | | 71 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
252 Charges sociales | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
262 Autres charges | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 673.00 | | | 214 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 222.00 | | | -9 222.00 |