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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 004.00 | 202 044.00 | 50 960.00 | 253 004.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 054.00 | 202 044.00 | 67 010.00 | 269 054.00 |
060 Stock marchandises | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
072 Créances – Autres | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
084 Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
110 Total général Actif | 298 718.00 | 202 044.00 | 96 674.00 | 298 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 701.00 | | | 252 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 582.00 | | | 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
242 Autres charges externes. | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 940.00 | | | 109 940.00 |
252 Charges sociales | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
262 Autres charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 948.00 | | | 281 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 803.00 | | | -24 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
294 Charges financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 886.00 | | | -18 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 358.00 | | | 299 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 865.00 | | | 865.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |