| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 387.00 | 149 672.00 | 101 716.00 | 251 387.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 437.00 | 149 672.00 | 117 766.00 | 267 437.00 |
060 Stock marchandises | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
084 Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
110 Total général Actif | 293 110.00 | 149 672.00 | 143 439.00 | 293 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 098.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 130.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 353.00 | | | 193 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
224 Production immobilisée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 329.00 | | | 261 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
242 Autres charges externes. | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
252 Charges sociales | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
262 Autres charges | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 915.00 | | | 248 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 437.00 | | | 267 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 503.00 | | | 19 503.00 |