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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 291.00 | 1 870.00 | 3 421.00 | 5 291.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 366.00 | 1 870.00 | 3 496.00 | 5 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 537.00 | 2 592.00 | 3 945.00 | 6 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 573.00 | 2 592.00 | 34 981.00 | 37 573.00 |
110 Total général Actif | 42 939.00 | 4 462.00 | 38 477.00 | 42 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
222 Production stockée | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 551.00 | | | 551.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 260.00 | | | 10 260.00 |