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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 478.00 | 3 373.00 | 3 106.00 | 6 478.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 933.00 | 3 373.00 | 27 561.00 | 30 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
072 Créances – Autres | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
084 Disponibilités | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 308.00 | | 83 308.00 | 83 308.00 |
110 Total général Actif | 114 241.00 | 3 373.00 | 110 869.00 | 114 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 104.00 | | | 122 104.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 834.00 | | | -22 834.00 |
242 Autres charges externes. | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 706.00 | | | 706.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
280 Produits financiers | 801.00 | | | 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 848.00 | | | 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 966.00 | | | 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 624.00 | | | 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -624.00 | | | -624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 978.00 | | | 17 978.00 |