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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 031.00 | 3 008.00 | 2 023.00 | 5 031.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 136.00 | 3 008.00 | 11 128.00 | 14 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
110 Total général Actif | 77 454.00 | 3 008.00 | 74 446.00 | 77 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 854.00 | | | 6 854.00 |