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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 235.00 | 33 776.00 | 11 458.00 | 45 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 919.00 | 9 142.00 | 11 776.00 | 20 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 957.00 | 42 919.00 | 371 038.00 | 413 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BT Marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 069.00 | 42 919.00 | 445 150.00 | 488 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
DL TOTAL (I) | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 001.00 | | | 336 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 150.00 | | | 445 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
FG Production vendue services | 400 728.00 | | 400 728.00 | 400 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 878.00 | | 493 878.00 | 493 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 384.00 | | | 494 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 921.00 | | | 458 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 223.00 | | 1 734.00 | 412 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 419.00 | | 1 734.00 | 64 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 278.00 | 12 640.00 | | 30 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 278.00 | 12 640.00 | | 30 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 418.00 | 45 160.00 | 97 258.00 | 142 418.00 |
VI Groupe et associés | 120 249.00 | 120 249.00 | | 120 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 130.00 | 14 326.00 | 7 804.00 | 22 130.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 001.00 | 238 743.00 | 97 258.00 | 336 001.00 |