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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 361.00 | 46 079.00 | 9 283.00 | 55 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 16 259.00 | 6 519.00 | 22 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 964.00 | 62 338.00 | 363 626.00 | 425 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 231.00 | 62 338.00 | 436 893.00 | 499 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 205 012.00 | | | 205 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 188.00 | | | 110 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 881.00 | | | 231 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 893.00 | | | 436 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 212.00 | | | 228 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
FG Production vendue services | 412 549.00 | | 412 549.00 | 412 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 996.00 | | 502 996.00 | 502 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 316.00 | | | 511 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 067.00 | | | 466 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 249.00 | | | 45 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 033.00 | | 2 931.00 | 423 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 209.00 | | 2 931.00 | 75 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 087.00 | 6 251.00 | | 56 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 087.00 | 6 251.00 | | 56 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 008.00 | 47 339.00 | 3 669.00 | 51 008.00 |
VI Groupe et associés | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 815.00 | 7 991.00 | 7 824.00 | 15 815.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 881.00 | 228 212.00 | 3 669.00 | 231 881.00 |