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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 247.00 | 39 962.00 | 9 285.00 | 49 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 090.00 | 6 567.00 | 11 523.00 | 18 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 837.00 | 46 529.00 | 193 308.00 | 239 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BP En cours de production de services | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 729.00 | | 220 729.00 | 220 729.00 |
BZ Autres créances | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CF Disponibilités | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 580.00 | | 321 580.00 | 321 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 418.00 | 46 529.00 | 514 888.00 | 561 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 129 323.00 | | | 129 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DL TOTAL (I) | 227 362.00 | | | 227 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 003.00 | | | 75 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 526.00 | | | 287 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 888.00 | | | 514 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 434.00 | | | 222 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 111.00 | | 3 727.00 | 236 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 611.00 | | 2 727.00 | 64 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 579.00 | 8 950.00 | | 37 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 579.00 | 8 950.00 | | 37 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 729.00 | | | 220 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 742.00 | 29 650.00 | 65 092.00 | 94 742.00 |
VI Groupe et associés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 572.00 | 232 072.00 | 2 500.00 | 234 572.00 |
VW T.V.A. | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 526.00 | 222 434.00 | 65 092.00 | 287 526.00 |