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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 247.00 | 44 134.00 | 5 113.00 | 49 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 062.00 | 11 020.00 | 22 042.00 | 33 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 809.00 | 55 154.00 | 199 655.00 | 254 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BP En cours de production de services | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 648.00 | | 216 648.00 | 216 648.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 793.00 | | 309 793.00 | 309 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 602.00 | 55 154.00 | 509 449.00 | 564 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
DL TOTAL (I) | 246 588.00 | | | 246 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 235.00 | | | 72 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
EA Autres dettes | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 860.00 | | | 262 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 449.00 | | | 509 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 837.00 | | 14 972.00 | 239 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 337.00 | | 14 972.00 | 67 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 529.00 | 8 625.00 | | 46 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | 8 625.00 | | 46 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 648.00 | 216 648.00 | | 216 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 235.00 | 37 754.00 | 34 481.00 | 72 235.00 |
VI Groupe et associés | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 533.00 | 250 033.00 | 2 500.00 | 252 533.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 860.00 | 228 379.00 | 34 481.00 | 262 860.00 |