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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 667.00 | 47 383.00 | 3 284.00 | 50 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 319.00 | 17 142.00 | 19 177.00 | 36 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 486.00 | 64 526.00 | 194 960.00 | 259 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
BP En cours de production de services | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 212.00 | | 261 212.00 | 261 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 698.00 | 64 526.00 | 456 173.00 | 520 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | 262 225.00 | | | 262 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 947.00 | | | 193 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 173.00 | | | 456 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 682.00 | | | 5 682.00 |