| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 403 359.00 | | 6 403 359.00 | 6 403 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BZ Autres créances | 155 031.00 | | 155 031.00 | 155 031.00 |
CF Disponibilités | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 587.00 | | 6 746 587.00 | 6 746 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 587.00 | | 6 746 587.00 | 6 746 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 476.00 | -1 509.00 | | -276 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 668.00 | -274 967.00 | | -190 668.00 |
DL TOTAL (I) | -466 144.00 | -275 476.00 | | -466 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 672 288.00 | 5 507 305.00 | | 5 672 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 937.00 | 1 082 120.00 | | 1 368 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 193.00 | 630.00 | | 160 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 212 731.00 | 6 590 055.00 | | 7 212 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 587.00 | 6 314 579.00 | | 6 746 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 998.00 | | 864 998.00 | 864 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 998.00 | | 864 998.00 | 864 998.00 |
FM Production stockée | | | 301 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 848.00 | | | 1 166 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 516.00 | 274 967.00 | | 1 357 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 668.00 | -274 967.00 | | -190 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 193.00 | 160 193.00 | | 160 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VB T. V. A. | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 672 254.00 | 5 672 254.00 | | 5 672 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 937.00 | 1 368 937.00 | | 1 368 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 836.00 | 177 836.00 | | 177 836.00 |
VW T.V.A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 731.00 | 7 212 731.00 | | 7 212 731.00 |