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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 4 330 199.00 | 324 146.00 | 4 006 053.00 | 4 330 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 5 644.00 | 10 356.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 199.00 | 329 791.00 | 6 116 409.00 | 6 446 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CF Disponibilités | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 764.00 | 329 791.00 | 6 208 973.00 | 6 538 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -498 562.00 | -467 144.00 | | -498 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 820.00 | -31 418.00 | | -2 820.00 |
DL TOTAL (I) | -500 382.00 | -497 562.00 | | -500 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 839.00 | 5 829 828.00 | | 5 513 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 715.00 | 1 066 773.00 | | 957 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | 65 007.00 | | 53 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 316.00 | 87 398.00 | | 65 316.00 |
EA Autres dettes | 118 790.00 | | | 118 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 709 355.00 | 7 179 830.00 | | 6 709 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 973.00 | 6 682 268.00 | | 6 208 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 063.00 | | 417 063.00 | 417 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 063.00 | | 417 063.00 | 417 063.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 065.00 | 278 899.00 | | 417 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 885.00 | 310 317.00 | | 419 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 820.00 | -31 418.00 | | -2 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 199.00 | | | 6 446 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 446 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 446 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446 199.00 | | | 6 446 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 866.00 | 207 925.00 | | 121 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 866.00 | 207 925.00 | | 121 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
VB T. V. A. | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 513 755.00 | 5 513 755.00 | | 5 513 755.00 |
VI Groupe et associés | 957 715.00 | 957 715.00 | | 957 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 630.00 | | | 315 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
VW T.V.A. | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 355.00 | 6 709 355.00 | | 6 709 355.00 |