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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 4 330 199.00 | 121 555.00 | 4 208 645.00 | 4 330 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 311.00 | 15 689.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 199.00 | 121 866.00 | 6 324 333.00 | 6 446 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 809.00 | | 160 809.00 | 160 809.00 |
BZ Autres créances | 189 868.00 | | 189 868.00 | 189 868.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 935.00 | | 357 935.00 | 357 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 134.00 | 121 866.00 | 6 682 268.00 | 6 804 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 144.00 | -276 476.00 | | -467 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 418.00 | -190 668.00 | | -31 418.00 |
DL TOTAL (I) | -497 562.00 | -466 144.00 | | -497 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829 828.00 | 5 672 288.00 | | 5 829 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 773.00 | 1 368 937.00 | | 1 066 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 007.00 | 160 193.00 | | 65 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 398.00 | 6 430.00 | | 87 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 824.00 | 4 882.00 | | 130 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 830.00 | 7 212 731.00 | | 7 179 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 268.00 | 6 746 587.00 | | 6 682 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 897.00 | | 278 897.00 | 278 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 897.00 | | 278 897.00 | 278 897.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 899.00 | 1 166 848.00 | | 278 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 317.00 | 1 357 516.00 | | 310 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 418.00 | -190 668.00 | | -31 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 446 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 446 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 446 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 446 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
UX Autres créances clients | 160 809.00 | 160 809.00 | | 160 809.00 |
VB T. V. A. | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829 796.00 | 5 829 796.00 | | 5 829 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 773.00 | 1 066 773.00 | | 1 066 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 213.00 | | | 322 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 676.00 | 350 676.00 | | 350 676.00 |
VW T.V.A. | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 179 830.00 | 7 179 830.00 | | 7 179 830.00 |