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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 682.00 | 17 106.00 | 12 576.00 | 29 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 255.00 | 17 106.00 | 388 150.00 | 405 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 637.00 | 17 106.00 | 405 531.00 | 422 637.00 |
CU Autres participations | 375 574.00 | | 375 574.00 | 375 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DL TOTAL (I) | 206 513.00 | | | 206 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 018.00 | | | 199 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 531.00 | | | 405 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 354.00 | 18 627.00 | 79 541.00 | 188 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 018.00 | 29 292.00 | 79 541.00 | 199 018.00 |