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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 255.00 | 29 682.00 | 375 574.00 | 405 255.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 293.00 | 29 682.00 | 401 611.00 | 431 293.00 |
CU Autres participations | 375 574.00 | | 375 574.00 | 375 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
DL TOTAL (I) | 260 359.00 | | | 260 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 989.00 | | | 130 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 252.00 | | | 141 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 611.00 | | | 401 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 255.00 | | | 405 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 574.00 | | | 375 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 989.00 | 20 137.00 | 85 986.00 | 130 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 252.00 | 30 400.00 | 85 986.00 | 141 252.00 |