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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 255.00 | 29 682.00 | 375 574.00 | 405 255.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 718.00 | 29 682.00 | 405 036.00 | 434 718.00 |
CU Autres participations | 375 574.00 | | 375 574.00 | 375 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DG Autres réserves | 81 129.00 | | | 81 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 283 781.00 | | | 283 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 036.00 | | | 405 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 852.00 | 20 666.00 | 65 320.00 | 110 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 255.00 | 31 069.00 | 65 320.00 | 121 255.00 |